海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0149元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-23) 持仓换手率198.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6635 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通添合收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 海富通添合收益债券 | |
| 基金主代码 | 024115 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-17 | |
| 总份额 | 9,933.14万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通添合收益债券A | 海富通添合收益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024115 | 024116 |
| 子基金份额 | 4,033.00万 份 (2026-06-30) | 5,900.14万 份 (2026-06-30) |