海富通添合收益债券A (024115.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇郁星炜基金类型债券型成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5987 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通添合收益债券C |
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海富通添合收益债券A(024115) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 0.18% | -1.55% | 0.63% | 0.32% | 0.17% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.21% | 0.25% | -0.12% | 0.37% | 1.02% |