融通增元债券C(024111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-22 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-08 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-11-27 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |