融通增元债券C(024111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-02-10 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-29 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-01-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-05 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |