融通增元债券C (024111.jj ) 申	基金经理张彩婷李进基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模2.65亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (122 / 7460)
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融通增元债券C(024111) - 历史分红派息及拆分数据列表

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