融通增元债券C(024111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-09-02 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-01 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-08-31 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-08-26 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-25 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-24 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-08-21 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-08-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-19 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-17 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-12 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-11 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-07-20 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-07-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-08 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-07 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |