融通增元债券C (024111.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇张彩婷李进基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (97 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增元债券(024110) |
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融通增元债券C(024111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-04-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-17 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-13 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-01 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-03-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-11 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-09 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-06 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-04 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-02-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |