融通增元债券C (024111.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇张彩婷李进基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% (62 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增元债券(024110) |
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融通增元债券C(024111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-30 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-29 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-25 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-23 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-15 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-10 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-06-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-05 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-27 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-05-25 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-18 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-30 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-22 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-21 | 1.1087元 | 1.1087元 |