融通增元债券C(024111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,246.40万 | 15.83% |
| (其中) 股票 | 6,246.40万 | 15.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 67.24% |
| (其中) 债券 | 2.65亿 | 67.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.61万 | 3.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,954.26万 | 12.55% |
| 5 | 其他资产 | 227.62万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,592.63万 | 6.57% |
| 金融业 | 1,202.99万 | 3.05% |
| 采矿业 | 1,175.82万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.48万 | 2.28% |
| 租赁和商务服务业 | 195.40万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.07万 | 0.45% |
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