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公告
融通增元债券C
(024111.jj )
申
基金经理
张彩婷
李进
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2.65亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1128
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.28%
(122 / 7460)
相关基金:
主从基金:
融通增元债券A
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融通增元债券C(024111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.20
元
2.65亿
2.21亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
2,133.08万
2,108.00万
元
--
2025-12-31
1.01
元
2,834.39万
2,796.36万
元
--
2025-09-30
1.02
元
7,818.24万
7,697.39万
元
--