银华钰丰债券C (024090.jj ) 申	基金经理贲兴振王中伟郭思捷基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1,926.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0128元 (2026-08-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6730 / 7456)
相关基金:	主从基金: 银华钰丰债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

银华钰丰债券C(024090) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

银华钰丰债券C.(024090) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

银华钰丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	1,926.90万	1,908.95万元	--
2026-03-31	1.01元	3,491.02万	3,466.07万元	--
2025-12-31	1.01元	7,426.98万	7,349.08万元	--