银华钰丰债券C
(024090.jj ) 申		基金经理贲兴振王中伟郭思捷基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1,926.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0138元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6664 / 7450)
相关基金: 主从基金: 银华钰丰债券A
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银华钰丰债券C(024090) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资588.03万6.81%
(其中) 股票588.03万6.81%
2 基金投资67.76万0.78%
3 固定收益投资6,975.86万80.77%
(其中) 债券6,975.86万80.77%
4 银行存款及结算备付金247.84万2.87%
5 其他资产757.19万8.77%
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