银华钰丰债券C(024090) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,316.43万 | 10.73% |
| (其中) 股票 | 5,316.43万 | 10.73% | |
| 2 | 基金投资 | 1,673.28万 | 3.38% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 74.00% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 74.00% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 2,524.94万 | 5.10% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 2,952.68万 | 5.96% |
| 6 | 其他资产 | 411.62万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,026.92万 | 6.11% |
| 金融业 | 886.14万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 230.75万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.03万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 81.75万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.86万 | 0.12% |
| 建筑业 | 45.93万 | 0.09% |
| 采矿业 | 30.59万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 427.41万 | 0.86% |
| 金融 | 240.99万 | 0.49% |
| 信息技术 | 109.71万 | 0.22% |
| 消费者非必需品 | 63.20万 | 0.13% |
| 消费者常用品 | 22.14万 | 0.04% |
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