银华钰丰债券C (024090.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振王中伟基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6784 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华钰丰债券(024089) |
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银华钰丰债券C(024090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-08 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-02 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-27 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-29 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-01 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |