兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-06 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-29 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-11 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |