兴业上证科创板综合价格ETF联接A (024085.jj ) 申 | 基金经理徐成城张诗悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3639元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率36.39% (62 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板综合价格ETF联接C目标基金: 兴业科创价格ETF(589050) |
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-09 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-07-08 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-07 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-06 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-02 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-01 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-30 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-06-26 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-06-25 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-24 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-06-23 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-06-17 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-16 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-15 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-06-09 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-04 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-28 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-27 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-26 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-05-22 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-21 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-20 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-05-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-18 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-15 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-14 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-13 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-05-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-06 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |