南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9863元 (2026-05-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率28.46% (22 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券(005461) |
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南方希元可转债债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-13 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-05-12 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-11 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-05-08 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-05-07 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-04-30 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-29 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-28 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-27 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-24 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-23 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-22 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-21 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-04-20 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-17 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-04-15 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-04-14 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-04-13 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-10 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-09 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-08 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-03 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-02 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-31 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-30 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-03-27 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-26 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-25 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-24 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-03-23 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-20 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-03-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-03-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-03-17 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-13 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-03-12 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-03-11 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-10 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-09 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-03-06 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-03-05 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-04 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-03-03 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-03-02 | 1.9991元 | 1.9991元 |