南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9830元 (2026-04-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率28.24% (25 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券(005461) |
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南方希元可转债债券D(024077) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-30 | 南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-11-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-09-29 | 南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-09-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-04-21 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 40 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2022-03-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-07-08 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2021-07-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-07-08 | 南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2021-06-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 69 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-10-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-10-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2020-10-15 | 南方希元可转债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-10-15 | 南方希元可转债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2020-08-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 77 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 78 | 2020-04-21 | 南方希元可转债债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2020-03-31 | 南方希元可转债债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2020-01-20 | 南方希元可转债债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费率优惠的公告 (235K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-31 | 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告 (389K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 84 | 2019-12-30 | 南方基金关于旗下部分基金增加植信基金为销售机构及开通相关业务的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-12-17 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (379K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-29 | 南方基金关于基金投顾业务投顾管理服务费收取规则相关事项的公告 (135K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-11-22 | 南方基金关于旗下货币增强策略系列组合收费标准及费率优惠的公告 (245K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-11-05 | 南方基金关于旗下基金投顾业务投顾管理服务费收费标准及费率优惠的公告 (253K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-25 | 旗下全部基金季度报告提示性公告 (91K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-10-25 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (468K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-09-19 | 南方基金关于电子直销转换费率的公告 (373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-09-16 | 南方基金关于旗下部分基金增加海银基金为销售机构及开通相关业务的公告 (60K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-09-06 | 关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-09-06 | 关于旗下交易型开放式指数基金参与科创板股票网下配售的风险提示公告 (123K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-08-23 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (283K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-08-23 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2019年半年度报告 (356K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-08-01 | 关于公司股东及股东出资比例变更的公告 (53K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-07-17 | 关于提醒电子直销投资者及时完善、更新身份信息、资料以免影响业务办理的公告 (124K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-07-16 | 南方希元可转债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (211K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-07-05 | 南方基金关于旗下部分基金增加中邮证券为销售机构及开通相关业务的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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