南方希元可转换债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7691元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (79 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转换债券D(024077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.83亿 | 14.55% |
| (其中) 股票 | 3.83亿 | 14.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.99亿 | 83.63% |
| (其中) 债券 | 21.99亿 | 83.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,983.27万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 1,803.13万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.47亿 | 9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,574.97万 | 2.50% |
| 金融业 | 3,891.05万 | 1.48% |
| 采矿业 | 2,049.78万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008.46万 | 0.38% |
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