南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模12.46亿元 (2026-03-31) 基金净值1.9830元 (2026-04-30) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率28.24% (25 / 7280)
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南方希元可转债债券D(024077) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方希元可转债债券D.(024077) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方希元可转债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.80元	12.46亿	6.92亿元	--
2025-12-31	1.79元	6.78亿	3.78亿元	--
2025-09-30	1.76元	3.18亿	1.81亿元	--