南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9515元 (2026-04-17) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.20% (28 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转债债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-04-15 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-04-14 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-04-13 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-10 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-09 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-08 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-03 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-02 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-31 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-30 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-03-27 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-03-26 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-03-25 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-24 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-03-23 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-20 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-03-19 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-03-18 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-03-17 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-03-16 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-13 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-03-12 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-03-11 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-03-10 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-09 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-03-06 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-03-05 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2026-03-04 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-03-03 | 1.9458元 | 1.9458元 |
| 2026-03-02 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-02-27 | 2.0027元 | 2.0027元 |
| 2026-02-26 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-02-25 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-02-24 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-02-13 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-02-12 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-02-11 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-02-10 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-09 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-06 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-02-05 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-02-04 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-03 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-02-02 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-01-30 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-29 | 2.0064元 | 2.0064元 |