南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9116元 (2026-07-29) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.06% (23 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券(005461) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方希元可转债债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-28 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-07-27 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-24 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-07-23 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-07-22 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-07-21 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-07-20 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-07-17 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-07-16 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-07-15 | 1.9775元 | 1.9775元 |
| 2026-07-14 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-07-13 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-07-10 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-07-09 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-07-08 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-07-07 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-07-06 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-07-03 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-07-02 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-07-01 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-06-30 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-06-29 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-06-26 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2026-06-25 | 2.0192元 | 2.0192元 |
| 2026-06-24 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-06-23 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-06-22 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-06-18 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-06-17 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-16 | 2.0035元 | 2.0035元 |
| 2026-06-15 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-06-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-11 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-10 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-08 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-05 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-04 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-03 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-06-02 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-06-01 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-05-29 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-05-28 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-27 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-25 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-05-22 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-21 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-20 | 2.0185元 | 2.0185元 |