南方希元可转换债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0010元 (2026-02-13) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.41% (29 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转换债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-02-12 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-02-11 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-02-10 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-02-09 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-02-06 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2026-02-05 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-02-04 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-02-03 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-02-02 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2026-01-30 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-01-29 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-01-28 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-01-27 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-01-26 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-01-23 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-01-22 | 2.0061元 | 2.0061元 |
| 2026-01-21 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-01-20 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-01-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-01-16 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-01-15 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-01-14 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-01-13 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-01-12 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-01-09 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-08 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-01-07 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-01-06 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-01-05 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2025-12-31 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2025-12-30 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-12-29 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-12-26 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2025-12-25 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-12-24 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2025-12-23 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-22 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-19 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-18 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-17 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2025-12-16 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-12-15 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-10 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-12-09 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-08 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-04 | 1.7196元 | 1.7196元 |