南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9580元 (2026-06-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率26.62% (25 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券(005461) |
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南方希元可转债债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-06-11 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-06-10 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-06-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-06-08 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-06-05 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-04 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-06-03 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-06-02 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2026-06-01 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-05-29 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-05-28 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-05-27 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-26 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-25 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-05-22 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-05-21 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-05-20 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-05-19 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-05-18 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-15 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-14 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-05-13 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-05-12 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-05-11 | 2.0416元 | 2.0416元 |
| 2026-05-08 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-05-07 | 2.0289元 | 2.0289元 |
| 2026-05-06 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-04-30 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-04-29 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-04-28 | 1.9584元 | 1.9584元 |
| 2026-04-27 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-04-24 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-23 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-04-22 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-04-21 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-04-20 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-17 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-04-16 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-04-15 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2026-04-14 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2026-04-13 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-04-10 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-09 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-04-08 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-04-07 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-03 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-04-02 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-04-01 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-03-31 | 1.7994元 | 1.7994元 |