南方希元可转换债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7691元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (79 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转换债券D(024077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-22 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-12-19 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-12-18 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-17 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2025-12-16 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2025-12-15 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-12-12 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2025-12-11 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2025-12-10 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2025-12-09 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2025-12-08 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-05 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2025-12-04 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-12-03 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2025-12-02 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-12-01 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-11-28 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2025-11-27 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2025-11-26 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-11-25 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2025-11-24 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2025-11-21 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2025-11-20 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2025-11-19 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-11-18 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-11-17 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-11-14 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2025-11-13 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2025-11-12 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-11-11 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-11-10 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2025-11-07 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2025-11-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-04 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2025-11-03 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2025-10-31 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-30 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2025-10-29 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-10-28 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2025-10-27 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-10-24 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2025-10-23 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-10-22 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2025-10-21 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2025-10-20 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2025-10-17 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2025-10-16 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2025-10-15 | 1.7430元 | 1.7430元 |