南方希元可转换债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7848元 (2025-12-24) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (80 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转换债券D(024077) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方希元可转债债券 | |
| 基金主代码 | 005461 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-03-14 | |
| 总份额 | 12.94亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为债券型证券投资基金，债券投资部分以可转换债券为主要投资标的，在保持适当流动性、合理控制风险的基础上，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，力争实现基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提，综合运用定量分析和定性分析手段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，定期或不定期地进行调整，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南方希元可转债债券A | 南方希元可转债债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005461 | 024077 |
| 子基金份额 | 11.13亿 份 (2025-09-30) | 1.81亿 份 (2025-09-30) |