南方希元可转债债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘文良刘盈杏基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9060元 (2026-07-31) 管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (23 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券(005461) |
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南方希元可转债债券D(024077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |