南方希元可转换债券D (024077.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7691元 (2025-12-23) 基金经理刘文良刘盈杏管理费用率0.75%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (79 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方希元可转债债券A |
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南方希元可转换债券D(024077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 813.25万元 | 1.00% | 162.65万元 | 0.20% |
| 2025-04-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,516.95万元 | 1.00% | 503.39万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,410.92万元 | 1.00% | 282.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,041.75万元 | 1.00% | 808.35万元 | 0.20% |