上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2230元 (2026-04-08) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.30% (937 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数A |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银国证自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024073 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-26 | |
| 总份额 | 1.93亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银国证自由现金流指数A | 上银国证自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024073 | 024074 |
| 子基金份额 | 1,382.29万 份 (2025-12-31) | 1.79亿 份 (2025-12-31) |