上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4215 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数(024073) |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |