上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申	基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模3.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (2033 / 5904)
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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上银国证自由现金流指数C.(024074) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银国证自由现金流指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.21元	3.41亿	2.82亿元	--
2025-12-31	1.13元	2.02亿	1.79亿元	--
2025-09-30	1.07元	1,629.34万	1,521.75万元	--