上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0937元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% (2565 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数(024073) |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |