上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1146元 (2025-12-25) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2033 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数A |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-11-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-11-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-11-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-31 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-10-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-10-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-10-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-10-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-10-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-21 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |