上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (4222 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数(024073) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-07-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-15 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-09 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-08 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-26 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-05-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-12 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |