上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1982元 (2026-04-03) 基金经理卢扬黄璜管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (907 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数A |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-31 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-26 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-24 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-13 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-12 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-02-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-10 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-02-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-04 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-03 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-02-02 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-01-30 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-29 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-26 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-23 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |