上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1236元 (2025-12-26) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1937 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数A |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,026.86万 | 75.85% |
| (其中) 股票 | 2,026.86万 | 75.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.84万 | 18.48% |
| 3 | 其他资产 | 151.48万 | 5.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,239.23万 | 46.38% |
| 采矿业 | 432.73万 | 16.19% |
| 批发和零售业 | 104.25万 | 3.90% |
| 租赁和商务服务业 | 79.82万 | 2.99% |
| 建筑业 | 75.60万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.92万 | 2.35% |
| 金融业 | 16.71万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 9.54万 | 0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.19万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.86万 | 0.11% |
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