上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬黄璜基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1992元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (1586 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数(024073) |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-05-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-05-12 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-07 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-06 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-30 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-04-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-28 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-27 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-22 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-04-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-15 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-04-14 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-10 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-04-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-07 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-03 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-04-02 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-01 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-31 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-27 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-03-24 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-03-23 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-19 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-16 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-03-13 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-12 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-03-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-10 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-03-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-03-06 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-03-05 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-03 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-03-02 | 1.2851元 | 1.2851元 |