上银国证自由现金流指数C (024074.jj ) 自由现金流 (季度) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1999元 (2026-01-22) 基金经理卢扬黄璜成立以来分红再投入年化收益率19.99% (1496 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国证自由现金流指数A |
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上银国证自由现金流指数C(024074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-01-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-01-19 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-01-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-01-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-13 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-08 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-01-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-06 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-10 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-04 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-11-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-11-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-11-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-21 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-20 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-19 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-18 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-11-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |