上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7652元 (2026-02-04) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率76.59% (44 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-02-03 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-02-02 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-01-30 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-01-29 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-01-28 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-01-27 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-01-26 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-01-23 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-01-22 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-01-21 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-01-20 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-01-19 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-01-16 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-01-15 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-01-14 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-01-13 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-12 | 1.8377元 | 1.8377元 |
| 2026-01-09 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-08 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-07 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-01-06 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-01-05 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-12-31 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2025-12-30 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2025-12-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-26 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2025-12-25 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-12-24 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-12-23 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2025-12-22 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-19 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-18 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-12-17 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-16 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2025-12-15 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-12-10 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-08 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-05 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-02 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-01 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-11-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-11-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |