上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3479元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率177.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率84.26% (7 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3479元 | 2.3479元 |
| 2026-10-08 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-09-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-09-29 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-09-28 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-09-24 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-09-23 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-09-22 | 2.6693元 | 2.6693元 |
| 2026-09-21 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-09-18 | 2.6977元 | 2.6977元 |
| 2026-09-17 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-09-16 | 2.6197元 | 2.6197元 |
| 2026-09-15 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-09-14 | 2.4315元 | 2.4315元 |
| 2026-09-11 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-09-10 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-09-09 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2026-09-08 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-09-07 | 2.5634元 | 2.5634元 |
| 2026-09-04 | 2.4846元 | 2.4846元 |
| 2026-09-03 | 2.5598元 | 2.5598元 |
| 2026-09-02 | 2.5848元 | 2.5848元 |
| 2026-09-01 | 2.6217元 | 2.6217元 |
| 2026-08-31 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-08-28 | 2.6711元 | 2.6711元 |
| 2026-08-27 | 2.7303元 | 2.7303元 |
| 2026-08-26 | 2.6489元 | 2.6489元 |
| 2026-08-25 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-08-24 | 2.6437元 | 2.6437元 |
| 2026-08-21 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-08-20 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-08-19 | 2.7181元 | 2.7181元 |
| 2026-08-18 | 2.9352元 | 2.9352元 |
| 2026-08-17 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-08-14 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2026-08-13 | 2.7562元 | 2.7562元 |
| 2026-08-12 | 2.8135元 | 2.8135元 |
| 2026-08-11 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-08-10 | 2.8375元 | 2.8375元 |
| 2026-08-07 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-08-06 | 2.7258元 | 2.7258元 |
| 2026-08-05 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2026-08-04 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-08-03 | 2.3653元 | 2.3653元 |
| 2026-07-31 | 2.5848元 | 2.5848元 |
| 2026-07-30 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-07-29 | 2.6931元 | 2.6931元 |
| 2026-07-28 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-07-27 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-07-24 | 2.8498元 | 2.8498元 |