上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5300元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率145.63% (6 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-05-27 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-05-26 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-05-25 | 2.6414元 | 2.6414元 |
| 2026-05-22 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2026-05-21 | 2.4876元 | 2.4876元 |
| 2026-05-20 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-05-19 | 2.4311元 | 2.4311元 |
| 2026-05-18 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-05-15 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-14 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-05-13 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-05-12 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-05-11 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-08 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-05-07 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-05-06 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-04-30 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-04-28 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-27 | 1.9418元 | 1.9418元 |
| 2026-04-24 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-04-23 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2026-04-22 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-04-21 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-20 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-04-17 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-04-16 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-04-15 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-04-14 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-04-13 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-04-10 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-04-09 | 1.7289元 | 1.7289元 |
| 2026-04-08 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-07 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-03 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-04-02 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-01 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-31 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-30 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-27 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-26 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-25 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-03-24 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-03-23 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-20 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-03-19 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-18 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-03-17 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-03-16 | 1.6919元 | 1.6919元 |