上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5622元 (2025-12-12) 基金经理翟云飞成立以来分红再投入年化收益率56.28% (106 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-12-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2025-12-10 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-09 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-08 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-05 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2025-12-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2025-12-03 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-12-02 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2025-12-01 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2025-11-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-27 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-11-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2025-11-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-11-24 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-21 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2025-11-20 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-11-19 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-11-18 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-11-17 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2025-11-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-11-13 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-11-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-11-11 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-11-10 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-07 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2025-11-06 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2025-11-05 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-11-04 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2025-11-03 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-10-31 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-10-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-10-29 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2025-10-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2025-10-27 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2025-10-24 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-10-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-10-22 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2025-10-21 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-10-20 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2025-10-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2025-10-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-15 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-10-14 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-13 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2025-10-10 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2025-10-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-09-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-09-29 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2025-09-26 | 1.5914元 | 1.5914元 |