上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模2,253.21万元 (2025-12-31) 基金净值1.7982元 (2026-02-13) 基金经理翟云飞管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率79.89% (27 / 5672)
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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上银中证半导体产业指数发起式A.(024069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银中证半导体产业指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.59元	2,253.21万	1,414.62万元	--
2025-09-30	1.62元	2,215.57万	1,369.16万元	--
2025-05-13	--	--	1,232.11万元	--