上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3479元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率177.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率84.26% (7 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中证半导体产业指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024069 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-13 | |
| 总份额 | 1.29亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 上银中证半导体产业指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024069 | 024070 |
| 子基金份额 | 2,860.15万 份 (2026-06-30) | 1.00亿 份 (2026-06-30) |