上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3479元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率177.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率84.26% (7 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |