上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6806元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率124.40% (5 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.25亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 4.25亿 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,693.09万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 2,504.03万 | 5.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.78亿 | 79.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,682.57万 | 9.82% |
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