上银中证半导体产业指数发起式A (024069.jj ) 中证半导 (半年) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理翟云飞基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6414元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率158.06% (4 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中证半导体产业指数发起式C |
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上银中证半导体产业指数发起式A(024069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,858.94万 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 6,858.94万 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.02万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 83.68万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,388.38万 | 86.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470.56万 | 6.40% |
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