东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6563 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-14 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-07 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-06 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-02 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-03-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-03-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |