东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9948元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7461 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-08-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-17 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-11 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-07 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-03 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-30 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-27 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-22 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-20 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-07-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-16 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-15 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-14 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-13 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-09 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-07-08 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-07-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-07-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-02 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-01 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-06-30 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-06-29 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-26 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-06-25 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-24 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-06-22 | 0.9203元 | 0.9203元 |