东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9525元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-4.75% (8375 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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