东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0437元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4876 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.43% | 0.45% | -10.85% | 0.27% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15% | 1.42% | 4.86% | 4.33% | -4.23% | -0.39% | -0.73% | 4.92% |