东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0572元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (4876 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,271.65万 | 75.23% |
| (其中) 股票 | 6,271.65万 | 75.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,917.27万 | 23.00% |
| 3 | 其他资产 | 147.74万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.91万 | 2.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 156.58万 | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.18万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.64%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,654.17万 | 19.84% |
| 25 可选消费 | 1,232.01万 | 14.78% |
| 20 工业 | 1,136.82万 | 13.64% |
| 60 房地产 | 467.71万 | 5.61% |
| 30 主要消费 | 278.69万 | 3.34% |
| 10 能源 | 269.48万 | 3.23% |
| 35 医药卫生 | 222.27万 | 2.67% |
| 40 金融 | 148.76万 | 1.78% |
| 45 信息技术 | 110.14万 | 1.32% |
| 50 通信服务 | 102.03万 | 1.22% |
| 55 公用事业 | 99.91万 | 1.20% |
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