东方红港股通价值优选混合发起A (024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9948元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7461 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C |
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,322.78万 | 79.69% |
| (其中) 股票 | 6,322.78万 | 79.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 460.00万 | 5.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,104.34万 | 13.92% |
| 4 | 其他资产 | 46.79万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 521.83万 | 6.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 130.30万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.15万 | 1.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.39%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 1,356.68万 | 17.10% |
| 20 工业 | 1,259.27万 | 15.87% |
| 25 可选消费 | 1,227.44万 | 15.47% |
| 60 房地产 | 486.62万 | 6.13% |
| 40 金融 | 455.79万 | 5.74% |
| 30 主要消费 | 320.80万 | 4.04% |
| 50 通信服务 | 250.11万 | 3.15% |
| 45 信息技术 | 116.36万 | 1.47% |
| 35 医药卫生 | 111.43万 | 1.40% |
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