东方红港股通价值优选混合发起A
(024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模4,946.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9873元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率239.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7660 / 9406)
相关基金: 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红港股通价值优选混合发起A.(024044) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
东方红港股通价值优选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.88元4,946.42万5,616.47万元--
2026-03-311.04元6,032.50万5,814.46万元--
2025-12-311.05元6,300.42万6,004.98万元--
2025-09-301.11元7,057.69万6,370.33万元--
2025-06-17----6,910.45万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。