东方红港股通价值优选混合发起A
(024044.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申		基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模6,032.50万元 (2026-03-31) 基金净值0.9201元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% (8837 / 9328)
相关基金: 主从基金: 东方红港股通价值优选混合发起C
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东方红港股通价值优选混合发起A(024044) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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东方红港股通价值优选混合发起A.(024044) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红港股通价值优选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元6,032.50万5,814.46万元--
2025-12-311.05元6,300.42万6,004.98万元--
2025-09-301.11元7,057.69万6,370.33万元--
2025-06-17----6,910.45万元--

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