招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9446元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.56% (4944 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9446元 | 0.9556元 |
| 2026-10-09 | 0.9426元 | 0.9536元 |
| 2026-10-08 | 0.9327元 | 0.9437元 |
| 2026-09-30 | 0.9357元 | 0.9467元 |
| 2026-09-29 | 0.9295元 | 0.9405元 |
| 2026-09-28 | 0.9315元 | 0.9425元 |
| 2026-09-24 | 0.9297元 | 0.9407元 |
| 2026-09-23 | 0.9266元 | 0.9376元 |
| 2026-09-22 | 0.9320元 | 0.9430元 |
| 2026-09-21 | 0.9403元 | 0.9513元 |
| 2026-09-18 | 0.9348元 | 0.9458元 |
| 2026-09-17 | 0.9381元 | 0.9491元 |
| 2026-09-16 | 0.9437元 | 0.9547元 |
| 2026-09-15 | 0.9416元 | 0.9526元 |
| 2026-09-14 | 0.9481元 | 0.9591元 |
| 2026-09-11 | 0.9431元 | 0.9541元 |
| 2026-09-10 | 0.9540元 | 0.9650元 |
| 2026-09-09 | 0.9592元 | 0.9702元 |
| 2026-09-08 | 0.9615元 | 0.9725元 |
| 2026-09-07 | 0.9514元 | 0.9624元 |
| 2026-09-04 | 0.9557元 | 0.9667元 |
| 2026-09-03 | 0.9487元 | 0.9597元 |
| 2026-09-02 | 0.9499元 | 0.9609元 |
| 2026-09-01 | 0.9522元 | 0.9632元 |
| 2026-08-31 | 0.9553元 | 0.9663元 |
| 2026-08-28 | 0.9558元 | 0.9668元 |
| 2026-08-27 | 0.9548元 | 0.9658元 |
| 2026-08-26 | 0.9552元 | 0.9662元 |
| 2026-08-25 | 0.9552元 | 0.9662元 |
| 2026-08-24 | 0.9604元 | 0.9714元 |
| 2026-08-21 | 0.9648元 | 0.9758元 |
| 2026-08-20 | 0.9571元 | 0.9681元 |
| 2026-08-19 | 0.9495元 | 0.9605元 |
| 2026-08-18 | 0.9488元 | 0.9598元 |
| 2026-08-17 | 0.9430元 | 0.9540元 |
| 2026-08-14 | 0.9361元 | 0.9471元 |
| 2026-08-13 | 0.9327元 | 0.9437元 |
| 2026-08-12 | 0.9353元 | 0.9463元 |
| 2026-08-11 | 0.9385元 | 0.9495元 |
| 2026-08-10 | 0.9399元 | 0.9509元 |
| 2026-08-07 | 0.9319元 | 0.9429元 |
| 2026-08-06 | 0.9368元 | 0.9478元 |
| 2026-08-05 | 0.9450元 | 0.9560元 |
| 2026-08-04 | 0.9481元 | 0.9591元 |
| 2026-08-03 | 0.9611元 | 0.9721元 |
| 2026-07-31 | 0.9659元 | 0.9769元 |
| 2026-07-30 | 0.9776元 | 0.9886元 |
| 2026-07-29 | 0.9699元 | 0.9809元 |
| 2026-07-28 | 0.9556元 | 0.9666元 |
| 2026-07-27 | 0.9470元 | 0.9580元 |