招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0044元 (2026-04-03) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4214 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0044元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0004元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 0.9966元 | 1.0026元 |
| 2026-03-30 | 1.0078元 | 1.0138元 |
| 2026-03-27 | 1.0156元 | 1.0216元 |
| 2026-03-26 | 1.0140元 | 1.0200元 |
| 2026-03-25 | 1.0269元 | 1.0329元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.0248元 |
| 2026-03-23 | 1.0053元 | 1.0113元 |
| 2026-03-20 | 1.0278元 | 1.0338元 |
| 2026-03-19 | 1.0314元 | 1.0374元 |
| 2026-03-18 | 1.0409元 | 1.0469元 |
| 2026-03-17 | 1.0393元 | 1.0453元 |
| 2026-03-16 | 1.0425元 | 1.0485元 |
| 2026-03-13 | 1.0465元 | 1.0525元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.0613元 |
| 2026-03-11 | 1.0545元 | 1.0605元 |
| 2026-03-10 | 1.0459元 | 1.0519元 |
| 2026-03-09 | 1.0495元 | 1.0555元 |
| 2026-03-06 | 1.0588元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0563元 | 1.0593元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.0611元 |
| 2026-03-03 | 1.0736元 | 1.0766元 |
| 2026-03-02 | 1.0785元 | 1.0815元 |
| 2026-02-27 | 1.0795元 | 1.0825元 |
| 2026-02-26 | 1.0691元 | 1.0721元 |
| 2026-02-25 | 1.0790元 | 1.0820元 |
| 2026-02-24 | 1.0840元 | 1.0870元 |
| 2026-02-13 | 1.0685元 | 1.0715元 |
| 2026-02-12 | 1.0834元 | 1.0864元 |
| 2026-02-11 | 1.0835元 | 1.0865元 |
| 2026-02-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-03 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-02-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |