招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9779元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.18% (4859 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 0.9889元 |
| 2026-06-11 | 0.9681元 | 0.9791元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 0.9841元 |
| 2026-06-09 | 0.9765元 | 0.9875元 |
| 2026-06-08 | 0.9815元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9859元 | 0.9969元 |
| 2026-06-04 | 0.9889元 | 0.9999元 |
| 2026-06-03 | 0.9946元 | 1.0056元 |
| 2026-06-02 | 0.9962元 | 1.0072元 |
| 2026-06-01 | 0.9943元 | 1.0053元 |
| 2026-05-29 | 0.9812元 | 0.9922元 |
| 2026-05-28 | 0.9721元 | 0.9831元 |
| 2026-05-27 | 0.9831元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 0.9878元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9893元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 0.9898元 | 1.0008元 |
| 2026-05-21 | 0.9962元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0052元 | 1.0162元 |
| 2026-05-19 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0200元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.0266元 |
| 2026-05-14 | 1.0236元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0245元 | 1.0355元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0315元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0335元 |
| 2026-05-07 | 1.0252元 | 1.0337元 |
| 2026-05-06 | 1.0228元 | 1.0313元 |
| 2026-04-30 | 1.0148元 | 1.0233元 |
| 2026-04-29 | 1.0285元 | 1.0370元 |
| 2026-04-28 | 1.0193元 | 1.0278元 |
| 2026-04-27 | 1.0176元 | 1.0261元 |
| 2026-04-24 | 1.0222元 | 1.0307元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0310元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0274元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.0324元 |
| 2026-04-20 | 1.0127元 | 1.0212元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0168元 |
| 2026-04-16 | 1.0114元 | 1.0199元 |
| 2026-04-15 | 1.0093元 | 1.0178元 |
| 2026-04-14 | 1.0119元 | 1.0204元 |
| 2026-04-13 | 1.0094元 | 1.0179元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0230元 |
| 2026-04-09 | 1.0121元 | 1.0181元 |
| 2026-04-08 | 1.0127元 | 1.0187元 |
| 2026-04-07 | 1.0034元 | 1.0094元 |
| 2026-04-03 | 1.0044元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0037元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0004元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 0.9966元 | 1.0026元 |