招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0133元 (2025-12-30) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率1.33% (4356 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-17 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-14 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-11-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-10-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-10-30 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-10-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-10-27 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-10-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-10-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |