招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9426元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% (5006 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.05亿 | 93.00% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 614.36万 | 5.43% |
| 3 | 其他资产 | 177.21万 | 1.57% |
加载中......