招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8776元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.31% (5637 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.38亿 | 94.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 815.30万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 44.27万 | 0.30% |
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