招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9878元 (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (4927 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0025 元 | 5,245.82万 | 13.11万元 | 0.24% | 1.05% |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0025 元 | 5,245.82万 | 13.11万元 | 0.25% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.003 元 | 4,767.51万 | 14.30万元 | 0.28% | |
| 2026-02-11 | 2026-02-11 | 0.003 元 | 4,767.51万 | 14.30万元 | 0.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |