招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9448元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-4.24% (5031 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550) |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9448元 | 0.9558元 |
| 2026-07-23 | 0.9516元 | 0.9626元 |
| 2026-07-22 | 0.9412元 | 0.9522元 |
| 2026-07-21 | 0.9384元 | 0.9494元 |
| 2026-07-20 | 0.9424元 | 0.9534元 |
| 2026-07-17 | 0.9222元 | 0.9332元 |
| 2026-07-16 | 0.9197元 | 0.9307元 |
| 2026-07-15 | 0.9158元 | 0.9268元 |
| 2026-07-14 | 0.9083元 | 0.9193元 |
| 2026-07-13 | 0.8991元 | 0.9101元 |
| 2026-07-10 | 0.8940元 | 0.9050元 |
| 2026-07-09 | 0.8901元 | 0.9011元 |
| 2026-07-08 | 0.8972元 | 0.9082元 |
| 2026-07-07 | 0.8831元 | 0.8941元 |
| 2026-07-06 | 0.8892元 | 0.9002元 |
| 2026-07-03 | 0.8823元 | 0.8933元 |
| 2026-07-02 | 0.8693元 | 0.8803元 |
| 2026-07-01 | 0.8615元 | 0.8725元 |
| 2026-06-30 | 0.8622元 | 0.8732元 |
| 2026-06-29 | 0.8776元 | 0.8886元 |
| 2026-06-26 | 0.8738元 | 0.8848元 |
| 2026-06-25 | 0.8817元 | 0.8927元 |
| 2026-06-24 | 0.8914元 | 0.9024元 |
| 2026-06-23 | 0.9114元 | 0.9224元 |
| 2026-06-22 | 0.9198元 | 0.9308元 |
| 2026-06-18 | 0.9281元 | 0.9391元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9602元 |
| 2026-06-16 | 0.9651元 | 0.9761元 |
| 2026-06-15 | 0.9769元 | 0.9879元 |
| 2026-06-12 | 0.9779元 | 0.9889元 |
| 2026-06-11 | 0.9681元 | 0.9791元 |
| 2026-06-10 | 0.9731元 | 0.9841元 |
| 2026-06-09 | 0.9765元 | 0.9875元 |
| 2026-06-08 | 0.9815元 | 0.9925元 |
| 2026-06-05 | 0.9859元 | 0.9969元 |
| 2026-06-04 | 0.9889元 | 0.9999元 |
| 2026-06-03 | 0.9946元 | 1.0056元 |
| 2026-06-02 | 0.9962元 | 1.0072元 |
| 2026-06-01 | 0.9943元 | 1.0053元 |
| 2026-05-29 | 0.9812元 | 0.9922元 |
| 2026-05-28 | 0.9721元 | 0.9831元 |
| 2026-05-27 | 0.9831元 | 0.9941元 |
| 2026-05-26 | 0.9878元 | 0.9988元 |
| 2026-05-25 | 0.9893元 | 1.0003元 |
| 2026-05-22 | 0.9898元 | 1.0008元 |
| 2026-05-21 | 0.9962元 | 1.0072元 |
| 2026-05-20 | 1.0052元 | 1.0162元 |
| 2026-05-19 | 1.0103元 | 1.0213元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.0200元 |
| 2026-05-15 | 1.0156元 | 1.0266元 |