招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0597元 (2026-01-28) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率5.97% (3735 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF |
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-01-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-31 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-12-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-12-09 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-01 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |