招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(024029.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数招商基金管理有限公司申		基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-30总资产规模5,227.99万元 (2026-03-31) 基金净值0.8823元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-10.75% (5729 / 6086)
相关基金: 主从基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 招商恒生港股通高股息低波动ETF(520550)
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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(024029) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A.(024029) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.00元5,227.99万5,245.82万元--
2025-12-311.01元4,812.80万4,767.51万元--
2025-09-300.98元3,246.89万3,321.96万元--
2025-06-301.00元2,406.99万2,406.99万元--

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