国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2490元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (618 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-07-21 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-07-20 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-17 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-07-14 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-07-13 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-10 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-09 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-08 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-07 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-07-06 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-03 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-02 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-07-01 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-06-30 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-06-29 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-26 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-06-25 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-23 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-18 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-17 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-16 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-06-15 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-12 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-06-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-03 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-25 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |