国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创价格 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0914元 (2026-02-02) 基金经理章椹元冯浩何贤发管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (2742 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-01-29 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-01-26 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-23 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-01-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-01-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-09 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-07 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-12-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-18 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-12-17 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-12-16 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-12-15 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-04 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-02 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-12-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-11-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-25 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-24 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-11-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |