国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0793元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-16) 持仓换手率419.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (2352 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-10-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-10-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-09-30 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-29 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-23 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-09-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-09-21 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-18 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-09-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-09-16 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-09-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-11 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-09-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-08 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-09-07 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-03 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-09-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-28 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-08-27 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-26 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-21 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-20 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-18 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-17 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-14 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-13 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-08-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-08-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-08-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-07 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-06 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-07-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-28 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-27 | 1.2761元 | 1.2761元 |