国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2832元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.32% (708 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-10 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-06-09 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-06-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-06-03 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-06-02 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-01 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-05-29 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-27 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-05-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-25 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-05-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-05-20 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-19 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-18 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-05-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-13 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-12 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-05-11 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-08 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-05-06 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-29 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-28 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-27 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-24 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-20 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-08 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-01 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-31 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |