国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3728元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率37.28% (629 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,451.40万 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 8,451.40万 | 88.50% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 11.93万 | 0.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 936.87万 | 9.81% |
| 4 | 其他资产 | 149.50万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,896.07万 | 72.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,228.13万 | 12.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.84万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.86万 | 0.20% |
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