国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2462元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率24.62% (677 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 81.12% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 81.12% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 35.03万 | 0.09% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,712.19万 | 12.35% |
| 4 | 其他资产 | 2,457.56万 | 6.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.08亿 | 54.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,915.11万 | 12.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 373.25万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.59万 | 0.19% |
加载中......