国联安上证科创板综合指数增强A (024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-16) 持仓换手率419.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2319 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C |
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 50.23万元 | 0.80% | 6.28万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-10 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-09-03 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |