国联安上证科创板综合指数增强A
(024025.jj ) 科创综指 (定期) 国联安基金管理有限公司申		基金经理冯浩何贤发基金类型指数型基金成立日期2025-08-29总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0798元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-16) 持仓换手率419.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2319 / 6375)
相关基金: 主从基金: 国联安上证科创板综合指数增强C
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国联安上证科创板综合指数增强A(024025) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国联安上证科创板综合指数增强A.(024025) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安上证科创板综合指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.61元2.11亿1.31亿元--
2026-03-311.02元3,788.97万3,700.17万元--
2025-12-311.02元1.45亿1.42亿元--
2025-08-291.00元2.22亿2.22亿元--

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