中信保诚汇利债券A(023994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-09-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-02 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-09-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-31 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-21 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-08-07 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-31 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |