中信保诚汇利债券A(023994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-16 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-06 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-02 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-29 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-22 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-20 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-18 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |