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基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚汇利债券A
(023994.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
郑义萨
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
4,923.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0106
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.86%
(6844 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚汇利债券C
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中信保诚汇利债券A(023994) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚汇利债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚汇利债券
基金主代码
023994
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-17
总份额
1.04亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚汇利债券A
中信保诚汇利债券C
子基金场内简称
子基金代码
023994
023995
子基金份额
4,803.32万
份
(
2026-06-30
)
5,569.98万
份
(
2026-06-30
)