中信保诚汇利债券A(023994) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,042.47万 | 6.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 79.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 6.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 349.06万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 821.47万 | 5.21% |
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最后更新于：2026-03-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,042.47万 | 6.61% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 79.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 6.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 349.06万 | 2.21% |
| 5 | 其他资产 | 821.47万 | 5.21% |